2025년 암호화폐 대세 상승장, CPI 발표부터 트럼프 취임식까지: 지금이 기회일까요?

 

요즘 암호화폐 시장이 거시경제 지표 발표와 트럼프 취임식(2025년 1월 20일) 같은 굵직한 이슈들이 한꺼번에 몰려와, 여러분도 어느 방향으로 투자 전략을 세워야 할지 고민이 많으실 것 같습니다. 

이번 글에서는 생산자물가지수(PPI)와 소비자물가지수(CPI) 같은 거시경제 지표, 스테이블코인 발행량, 온체인 지표, 그리고 트럼프 행정부 취임식이라는 이벤트가 암호화폐 시장에 어떤 영향을 줄지 정리해 보겠습니다. 또한 통계자료와 제 개인적인 경험을 곁들여 단기·장기 전략까지 제시해 보겠습니다.

1. 거시경제 흐름 정리

(1) 생산자물가지수(PPI) 발표 효과

• **PPI(생산자물가지수)**가 예측치를 하회하면서, 인플레이션 재발 우려가 일시적으로 완화되었습니다.
• 그럼에도 불구하고, 미국 3대 지수는 이틀 연속 혼조세를 보였으며, 암호화폐 시장 역시 **‘더 중요한 CPI 결과 확인 후 움직이자’**라는 심리로 상승폭이 제한되었습니다.

(2) 소비자물가지수(CPI)와 국채금리

• 오늘 발표될 **CPI(소비자물가지수)**는 시장의 변동성을 결정짓는 가장 중요한 지표 중 하나입니다.
• 특히 10년물 국채금리가 계속 높은 수준을 유지하면서, 증시와 비트코인을 압박하고 있습니다.
• 다만 2년물 국채 금리는 최근 상대적으로 더 하락하여, 시장이 장기보다 단기 금리 인하 가능성에 주목하는 분위기입니다.

(3) 소매판매 지표와 그 외 일정

• 목요일에는 소매판매 지표가, 다음 주에는 트럼프 취임식이 예정되어 있습니다.
• 1월 20일 취임식 전후로 암호화폐 관련 행정 명령이 발표될 가능성이 언급되면서, “트럼프 행정부가 비트코인에 우호적인 정책을 내놓을 것인가?”라는 기대감이 커지고 있습니다.
• 그 결과에 따라 한 번 더 큰 변동성이 나올 수 있으므로, 이벤트 전후로 시장에 관심을 기울이시는 것을 추천드립니다.

2. 온체인 지표로 본 현재 시장

(1) 단기·장기 시그널 엇갈림

• 단기 시그널:
  • 테이커 매수·매도 비율이 매도 우세를 이어가고 있습니다.
  • 단기 보유자(트레이더)의 물량이 계속 감소하고 있어, 투기적 수요가 줄었음을 시사합니다.
  • 스테이블코인 발행량이 예전만큼 활발하지 않아, 유동성이 예전보다 부족한 모습입니다.
• 장기 시그널:
  • 비트코인을 “오랫동안 보유 중인 물량”이 전체 물량의 62%에 달한다는 분석이 있습니다.
  • 크립토 윈터(대세 하락장) 구간에서 이미 꾸준히 매집한 고래 투자자들은 쉽게 물량을 내놓지 않고 있습니다.

(2) 안전 마진 지표 & 시장 심리 지표

• 안전 마진 지표: 현재 비트코인이 과대평가 구간에 있지는 않습니다. 과거 대세 상승장보다 아직 여유 구간이 남아 있다는 뜻이죠.
• 시장 심리 지표: 1.4 구간을 기준으로 나누었을 때, 낙관적 심리가 유지되고 있습니다. 최근 이 지표가 365일 이평선을 일시적으로 이탈했다 다시 반등했다는 점도 주목할 만합니다.

(3) 실현 변동성과 대세 상승장 전망

• 실현 변동성이 아직 과열되지 않았으며, 1년 평균 근처에서 횡보 중입니다.
• 2021년, 2022년처럼 대세 상승장 정점 때는 변동성이 훨씬 높아졌는데, 현재는 그 수준에 미치지 않아 **“상승 여력이 남아 있다”**는 해석이 가능합니다.

3. 알트코인 시장과 고래들의 움직임

(1) 알트코인별 흐름

• XRP의 경우, SEC 항소 여부 결정(1월 15일) 전후로 고래들의 적극적인 매집이 이루어지고 있으며, 100만~1천만 개를 보유한 지갑이 37% 이상 보유량을 늘렸습니다.
• 결과가 어떻게 나오느냐에 따라 추가 급등 또는 조정이 이뤄질 수 있으니, 관심 있게 지켜보셔야 합니다.

(2) 비트코인 고래와 기관 투자자 수요

• 100~1,000 BTC를 보유한 큰 고래들은 1년 동안 61만 개 이상의 BTC를 매집한 것으로 나타났습니다.
• 코인베이스 프리미엄 지표는 아직 음의 영역이라, 미국 기관들이 본격 매수하기 전이라고 볼 수 있지만, 최근 소폭 반등 기미가 있습니다.

4. 트럼프 취임식의 영향

• 2025년 1월 20일 트럼프 행정부가 본격 출범하면서, 암호화폐 행정명령 발표 가능성이 부각되고 있습니다.
• 비트코인을 전략적 준비 자산으로 인정할지 여부, 은행권이 비트코인을 적극 채택할 수 있도록 규제 완화가 이뤄질지 여부가 주요 관전 포인트입니다.
• 일부 전문가들은 “이미 지난해 트럼프 당선 전후로 비트코인이 크게 반영될 만큼 반영됐으므로, 막상 발표되면 셀 더 뉴스(sell the news)가 크게 나타나지 않을 수도 있다”라고 전망합니다.

5. 비트코인 차트 관점

• 현재 **비트코인(예: 96.7k 기준)**은 2일선(혹은 단기 이동평균선)과 볼린저 밴드 중심선을 돌파했으나, **5일선(약 97.4k 부근)**을 완전히 넘어서지 못해 상승 모멘텀에 제약이 있습니다.
• 만약 5이평선 상단인 97k~98k 구간을 완전히 돌파한다면, 단기적으로 추가 상승이 열릴 여지가 있습니다.
• 하방으로는 22이평선(약 93~94k 부근)이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이지만, 거시지표 발표에 따라 이탈하면 90k선까지 열려 있을 수도 있습니다.
• RSI 지표는 중립 구간(50선) 위로 살짝 올라섰고, MACD는 골든 크로스를 앞두고 있습니다. 지표상으로는 단기 반등 시그널이 나타나고 있으나, 거시 이슈(국채금리, CPI, 소매판매 지표, 취임식)로 변동성이 커질 수 있으니 대응이 중요합니다.

6. 정리 및 제안

1. 이번 주 핵심 이벤트: CPI 발표, 소매판매 지표, 그리고 1월 20일 트럼프 취임식.
2. 단기적으로: 거시경제 불확실성이 남아 있으므로, 원하는 진입 가격과 익절·손절 지점을 미리 정해 두세요.
3. 장기적으로: 온체인 지표(고래 매집, 안전 마진 지표, 실현 변동성 등)와 전문가 전망을 보면, 대세 상승장 흐름이 여전히 유효하다는 의견이 많습니다.
4. 대응 전략:
   • 분할매수 & 분할매도 원칙을 유지하기.
   • 거시지표 발표 시 변동성 확대 가능성에 대비하기.
   • XRP나 알트코인처럼 규제 이슈가 있는 자산은 뉴스를 꼭 체크하고, 리스크 관리를 철저히 하기.

최종 한마디
최근 들어 제가 가장 신경 쓰는 부분은 “정보의 선별”입니다. 유튜브나 트위터, 커뮤니티 등을 보면 너무 많은 정보가 쏟아지는데, 정확한 근거에 기반한 분석을 선택해 집중하는 태도가 중요하다고 생각합니다. 제가 운영 중인 암호화폐 실전 투자 스터디도 같은 맥락에서 시작했고, 재수강률이 높다는 점이 그 가치를 입증하고 있다고 생각합니다. 여러분도 늘 신뢰할 수 있는 지표와 정보를 통해, 확신 있는 투자를 이어가시길 바랍니다.

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